ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด 36 ปี

พฤศจิกายน 2565 ถึง เมษายน 2568

ตำแหน่ง Finance Controller(งานบุคคล-บัญชี-การเงิน)

บริษัท บริษัท เกาฟงจำกัด GAO FONG CO.,LTD.(เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์)ผลิต-ส่งออก-นำเข้า-บริการ

ที่อยู่บริษัท The Landmark Rayong 21150

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1.ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี ซื้อ ขาย รับ จ่าย ต้นทุน สินค้าคงเหลือ ทรัพย์สิน ค่าเสื่อม และforecast cash การเงินทั้งระบบ รวมถึงภาษีทุกชนิด
2.ควบคุม บันทึก ตรวจสอบใบสำคัญการรับ-จ่าย, เงินเดือน
3.ปิดงบการเงิน
4.ตรวจกระทบยอดภาษีซื้อ-ภาษีขาย การยื่น ภ.พ. 30ตรวจภงด.1 3 53 จัดทำ ภงด.51,50 ยื่นออนไลน์
5.จัดทำรายงานประกอบงบที่เกี่ยวข้อง สรุปรายการที่เกียวข้องกันระหว่างบริษัท
6.บันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อม และตรวจบันทึกรายการสมุดรายวัน
7.ประสานงานกับ Auditor เพื่อตรวจสอบรับรองงบการเงิน จัดทำสปช.3 และ บอจ.5(บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)ยื่นแบบภงด.50 และนำส่งงบการเงิน แบบออนไลน์
8. จัดระบบควบคุมภายในตรวจสอบก่อนอนุมัติจ่าย คิดต้นทุนสินค้าเสนอ MDเพื่อประชุมฝ่ายขาย รวมถึงการจัดการสินค้าคงเหลือ ดูแลภาษี และคชจ.นำเข้าจัดสรรเข้าทส.และคชจ.
9. ประสานงานเรื่องการกู้ยืมเงิน และโอนจ่ายค่าสินค้าต่างประเทศ
จัดการงานฝ่ายบุคคล
1.สรรหา/ปฐมนิเทศพนักงานใหม่/ว่าจ้าง/สัมภาษณ์งาน/การประเมินทดลองงาน และประจำปี
2.ทำ payroll ตรวจขาด ลา มาสาย
3.ภงด1ภงด.1ก ภงด91 ออก 50 ทวิ ยื่นคร.11
4.งานสวัสดิการ
5.ประกันสังคม แจ้งเข้า-แจ้งออก,เงินสมทบ,กองทุนเงินทนแทน,กท20
6.งานด้านแรงงานสัมพันธ์-ออกใบเตือนพนักงาน-การโยกย้ายตำแหน่ง
7.ส่งเงินอายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
8.การจ้างงานคนพิการ
9.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (อบรม)
10..ส่งรายชื่อพนักงานตรวจประวัติอาชญากรรม

มีนาคม 2544 ถึง ตุลาคม 2565

ตำแหน่ง ACC &Finance manager

บริษัท บริษัท พีซีไอ.คอนกรีต/ส.อภิชาติ/งานดีมีทรัพย์ /บจ.เดอพอช (ใช้ระบบบัญชีERP Smart Finder and Express ) กิจการอสังหาฯ โรงแรม ร้านอาหาร

ที่อยู่บริษัท 135/35-37 ถ.สุขุมวิท 53 พระโขนง กทม.กิจการ ผลิตภัณคอนกรีตเสริมเหล็ก,ดีลเลอร์ปูน,รับเหมาก่อสร้าง/รับซื้อเศษกระดาษ/ขนส่ง

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
หน้าควบคุม
1.จัดซื้อ
1. รับเอกสารใบสั่งซื้อ (PR) และดำเนินการเปิดเอกสารใบขอซื้อ (PO) ตลอดจนแจ้งเรื่องรอบการชำระเงินของทางบริษัท ตรวจคำนวณปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบในแต่ละเดือน
2.ค้นหา Supplier ที่จำหน่ายสินค้า/สิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ เทียบราคา ติดตามแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบให้เป็นปัจจุบัน
3. ติดตามสินค้า ตรวจสอบปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบให้ทันต่อกระบวนการผลิต
4. ควบคุมและตรวจสอบปริมาณสต๊อกให้เหมาะสมต่อกระบวนการผลิต
5. ติดตามเฝ้าระวังปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
6. ตรวจสอบและควบคุมใบสั่งซื้อ และตรวจใบกำกับภาษี
7. สรุปยอดงานที่เสียหายแต่ละเดือนส่งคืนให้ Supplier
8. จัดทำเอกสารเรียกเก็บเงินค่าของค่างานที่เสียหายและจัดลำดับค่าความเสียหาย
9. จัดทำรายงานลดต้นทุนโดยร่วมมือกับฝ่ายผลิต
10. จัดหาSupplierใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต และหาวัตถุดิบรายใหม่
11.ประมวลผล New Supplier และตรวจรับวางบิลจาก Supplier ให้ส่งบัญชีให้ครบ
2.ควบคุมต้นทุนและบัญชีค่าใช้จ่าย ควบคุมผลสำเร็จงานก่อสร้าง โดยเปรียบเทียบงบประมาณกับใช้จริง
ติดตามผลคืบหน้าของงาน คำนวณ%งานที่เสร็จ เทียบ %ของที่เบิกเพื่อบันทึกต้นทุนและ รายได้
1.ให้ดึง PO ตรวจตั้งหนี้ให้ครบ ให้ทำ Voucher จ่าย Supplier และผู้รับเหมาทุก15 วัน ตรวจให้หักณ.ที่จ่ายให้ครบ ให้คุมยอดผู้รับเหมาไม่เกิน 1.8 ล้าน/ปี/คน
2.ให้บันทึกต้นทุนแต่ละโครงการ
3.ให้คีย์ตัดสต๊อกวัสดุ วัตถุดิบและสรุปสินค้าคงเหลือ
4.สรุปรายการยอดคงค้างจ่าย จ่ายล่วงหน้า และเงินประกันผู้รับเหมา
5.จัดทำรายงานต้นทุน เจ้าหนี้คงเหลือ สินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน
3.ควบคุมบัญชีรายได้ คลังสินค้าสำเร็จรูปและทรัพย์สิน
1.ให้ตรวจการคีย์คำสังซื้อให้ครบ
2.ให้ออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
- ออกเมื่อมีการชำระเงิน เมื่อให้บริการตอกเสาเข็ม วิ่งขนส่ง
- ออกเมื่อมีการส่งสินค้าเช่น ขายปูนถุง ขายวัสดุก่อสร้าง
3.ให้ตรวจรายงานภาษีซื้อก่อนกรอกแบบภพ.30 ตรวจแยกประเภททรัพย์สิน บันทึกบัญชี และคำนวนค่าเสื่อมในระบบ
4.ให้ตรวจภงด.1 3 53 ภพ.30 ก่อนนำส่งราชการ
หน้าที่จัดการ
จัดการการเงิน forecast cash และบัญชีทั้งระบบ
1ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ รวมถึงงานด้านภาษี
2.ตรวจสอบใบสำคัญการรับ-จ่าย,เงินเดือน ค่าแรงทางตรง ทางอ้อม
3.จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวม
4.ตรวจกระทบยอด งบทดลองและบัญชีแยกประเภท ตรวจต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย การยื่น ภ.พ. 30 ภงด.1 3 53 จัดทำ ภงด.51,50 แบบสบช.3 บอจ.5(บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ยื่นแบบออนไลน์
5.ตรวจบันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และสมุดรายวัน5เล่ม
6.ประสานงานกับ Auditor เพื่อตรวจสอบรับรองงบการเงิน
7.คิดต้นทุนสินค้าเหล็กนำเข้า บริหารสินค้าคง ตรวจขอคืนภาษีนำเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ
8. ประสานงานเรื่องการกู้ยืมเงิน และโอนเงินตราต่างประเทศ

มิถุนายน 2530 ถึง กุมภาพันธ์ 2544

ตำแหน่ง หัวหน้าจัดทำบัญชีและตรวจสอบ

บริษัท สำนักงานบัญชี กิ่งแก้วการบัญชี

ที่อยู่บริษัท ถ.พระราม2 ซ.อุรุพงษ์ 4 กรุงเทพ

เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
หัวหน้าสายจัดทำบัญชีและตรวจสอบ ผู้ช่วยAudit
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำบัญชีสรรพากร
1.ออกงบการเงิน ได้แก่ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนผลิต งบต้นทุนขาย งบดุล
2.ออกกรายงานผู้สอบบัญชี
3.ทำลายละเอียดประกอบงบ
4.กรอกภงด .50 ประมาณการภาษีกลางปี (ภงด 51)
6.จัดเตรียมเอกสารชี้แจงสรรพากร สมุดบัญชี 5 เล่ม สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท stock สินค้าคงเหลือ แผ่นต้นทุนการผลิต แผ่นต้นทุนงานสั่งทำ(job order costing) รายงานต้นทุนการผิต รายงานต้นทุนขาย
-วางแผนงานตรวจสอบ
1.กำหนดขอบเขตจากงบทดลองก่อนปรับปรุงร่วมถึงการ ทดสอบระบบการควบคุมภายในก่อนเขียนแผนเข้าตรวจสอบ
2.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ทั้ง 5 เล่ม ของลูกค้า
3.ทดสอบการคำนวณ ตัดจ่ายเบี้ยประกันภัย ค่าเสื่อมราคา ตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน และความเป็นเจ้าของ
4.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ หรือเข้าสังเกตุการณ์ แล้วแต่ความต้องการลูกค้า
5.จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ เก็บรวบรวมลายละเอียดประกอบงบ
เช่นลูกหนี้/เจ้าหนี้ คงเหลือ สินค้าคงเหลือ(พร้อมเข้าสังเกตุการตรวจนับ) ค้างรับ-ค้างจ่าย DM OH และงานระหว่างทำคงเหลือ รายละเอียดทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา
6.ภาระหนี้ที่ต้องเปิดเผย
7.ออกรายงานผู้สอบบัญชี ออกงบสรรพากร งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนผลิต งบต้นทุนขาย งบดุล
8.กรอกแบบภงด.50 ทำ บอจ.5(รายชื่อผู้ถืหุ้น) สบช.3(แบบนำส่ง)
9.นำส่งงบให้ลูกค้า
งานผู้ช่วยAuditวางระบบ
1.เข้าสัมภาษณ์แต่ละฝ่าย แต่ละแผนกถามถึงปัญหาในการทำงานด้านเอกสาร (มากไปหรือไม่เพียงพอ )
2. ประเมินคุณภาพความรับผิดชอบของพนักงาน
3.เสนอAudit
4.ช่วยจัดทำเอกสาร ออกแบบเอกสาร
5.เขียนผังทางเดินเอกสาร
6.เข้าสังเกตการณ์ หลังการทดสอบการใช้ระบบ
7.รับแจ้งปัญหาเพื่อให้ AUDIT ปรับปรุงแก้ไขระบบให้สมบูรณ์
8.ติดตามประเมินผลระบบ จนแล้วเสร็จ

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
ตรวจสอบข้อมูลระบบจัดซื้อ-คลัง-บัญชีการเงิน-ต้นทุน ใช้ Exprss/ERP-Formula/ERP Ax dynamic 2012
• ตรวจสอบงานระบบ ต้นทุน
• ตรวจสอบPO ให้เลือกรหัสRMได้ถูกต้องเพื่อแยกคชจ.กับต้นทุน ตั้งรหัสสินค้าผูกกับรหัสบัญชีแยกประเภท
• ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ และคลังสินค้า
• ตรวจสอบเอกสารและการลงบัญชีซื้อเพื่อแยกประเภท
•ตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณ
• ตรวจสอบ PVจ่ายทุกรายการให้ขึ้นระบบได้ถูกต้อง
• ตรวจการเลือกรหัสสินทรัพย์จากการเปิด PO ให้ถูกต้องก่อนตั้งหนี้เพื่อบันทึกทรัพย์สินเข้าระบบERP ตรวจการคิดค่าเสื่อมและ ตรวจนับสินทรัพย์ประจำปี แยกBOI/NON BOI
• ตรวจสอบการนับสินค้าเดือน/ปี รายงานสินค้าDead Stockและ การทำลายสินค้าประจำปี
• ตรวจสอบ Standard Cost กับactual ตามใบสั่งผลิต
• ปิดใบสั่งผลิต ที่ผลิตเสร็จ จัดทำงบต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย รายละเอียดประกอบงบ ในส่วนต้นทุน วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เสนอแนวทางปรับปรุง เพื่อลดค่าใช้จ่าย
• ประสานงานผู้สอบบัญชี/DBDและ กรมสรรพากร ในส่วนต้นทุน
• ควบคุมแผนกต้นทุน3คน
• วิเคราะห์ Stok และวางแผนงานต้นทุน แยกBOI/NON BOI
• ดูแล Flow systems MRPเชื่อม ERP ว่าRM OH FA วิ่งเข้าระบบถูกต้อง
• วิเคราะห์ความเสี่ยง รวมประชุมการคำนวณต้นทุนตั้งเพื่อราคาขาย
• จัดเตรียม Budget